| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 763 945.00 | 73 289.00 | 690 657.00 | 763 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 858.00 | 72 973.00 | 460 884.00 | 533 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 760.00 | 10 437.00 | 47 322.00 | 57 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 138.00 | 156 699.00 | 1 287 439.00 | 1 444 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 811.00 | 217.00 | 12 595.00 | 12 811.00 |
BZ Autres créances | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
CF Disponibilités | 197 129.00 | | 197 129.00 | 197 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 733.00 | 217.00 | 336 516.00 | 336 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 871.00 | 156 916.00 | 1 623 955.00 | 1 780 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 964.00 | | | -226 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 290.00 | -226 964.00 | | -192 290.00 |
DK Provisions réglementées | 7 563.00 | 2 858.00 | | 7 563.00 |
DL TOTAL (I) | -111 691.00 | 75 894.00 | | -111 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 334.00 | 929 854.00 | | 1 224 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 100 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 087.00 | 123 892.00 | | 350 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 150.00 | 57 457.00 | | 80 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 075.00 | 2 148.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 646.00 | 1 213 351.00 | | 1 735 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 955.00 | 1 289 245.00 | | 1 623 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 551 878.00 | | 1 551 878.00 | 1 551 878.00 |
FG Production vendue services | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 460.00 | | 1 656 460.00 | 1 656 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 689.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 689.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 759.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935.00 | 243.00 | | 2 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 705.00 | 2 858.00 | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 849.00 | 3 861.00 | | 8 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 520.00 | -3 171.00 | | -6 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 703.00 | 483 187.00 | | 1 663 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 993.00 | 710 151.00 | | 1 855 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 290.00 | -226 964.00 | | -192 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 731.00 | | 470 728.00 | 976 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 1 444 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 1 412 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 154.00 | | 464 600.00 | 951 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 578.00 | | 6 128.00 | 15 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 405.00 | 121 681.00 | 386.00 | 35 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 405.00 | 121 681.00 | 386.00 | 35 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 858.00 | 4 705.00 | | 2 858.00 |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 858.00 | 4 921.00 | | 2 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 087.00 | 350 087.00 | | 350 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
UX Autres créances clients | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 884.00 | 209 623.00 | 811 818.00 | 1 223 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VP Divers | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 852.00 | 88 543.00 | 38 309.00 | 126 852.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 646.00 | 721 385.00 | 811 818.00 | 1 735 646.00 |