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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 913 067.00 | 267 246.00 | 645 822.00 | 913 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 514.00 | 316 087.00 | 436 427.00 | 752 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 767.00 | 40 546.00 | 30 221.00 | 70 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 633.00 | 623 879.00 | 1 142 754.00 | 1 766 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 609.00 | 661.00 | 31 948.00 | 32 609.00 |
BZ Autres créances | 82 701.00 | | 82 701.00 | 82 701.00 |
CF Disponibilités | 246 570.00 | | 246 570.00 | 246 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 670.00 | 661.00 | 463 009.00 | 463 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 303.00 | 624 540.00 | 1 605 763.00 | 2 230 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 478.00 | -536 645.00 | | -649 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 589.00 | -112 833.00 | | 164 589.00 |
DK Provisions réglementées | 11 032.00 | 11 512.00 | | 11 032.00 |
DL TOTAL (I) | -173 857.00 | -337 966.00 | | -173 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 685.00 | 1 573 302.00 | | 1 226 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 425.00 | 195 304.00 | | 217 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 429.00 | 163 026.00 | | 171 429.00 |
EA Autres dettes | 14 081.00 | 4 522.00 | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 621.00 | 2 136 154.00 | | 1 779 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 763.00 | 1 798 188.00 | | 1 605 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 153 678.00 | | 4 153 678.00 | 4 153 678.00 |
FG Production vendue services | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 888.00 | | 4 263 888.00 | 4 263 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | 1 450.00 | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 997.00 | 108 307.00 | | 13 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 980.00 | 131 752.00 | | 31 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 15 138.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 790.00 | 358 816.00 | | 50 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 7 456.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 533.00 | 381 410.00 | | 51 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 554.00 | -249 657.00 | | -19 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 315.00 | 4 448 432.00 | | 4 346 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 727.00 | 4 561 265.00 | | 4 181 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 589.00 | -112 833.00 | | 164 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 532.00 | | 34 542.00 | 1 814 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | 4 408.00 | 30 284.00 | 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694.00 | 81 747.00 | 1 766 633.00 | 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 339.00 | 1 736 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 943.00 | | 28 745.00 | 1 784 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 589.00 | | 5 797.00 | 29 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 221.00 | 214 042.00 | 26 384.00 | 436 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 221.00 | 214 042.00 | 26 384.00 | 436 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 512.00 | 309.00 | 789.00 | 11 512.00 |
6T Sur comptes clients | 481.00 | 661.00 | 481.00 | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | 661.00 | 481.00 | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 993.00 | 970.00 | 1 269.00 | 11 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309.00 | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 425.00 | 217 425.00 | | 217 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
UX Autres créances clients | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 302.00 | 348 531.00 | 877 771.00 | 1 226 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 504.00 | | | 346 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 598.00 | 31 847.00 | 5 751.00 | 37 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 192.00 | 147 157.00 | 36 035.00 | 183 192.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 621.00 | 901 849.00 | 877 771.00 | 1 779 621.00 |