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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 930 851.00 | 183 680.00 | 747 171.00 | 930 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 793.00 | 219 260.00 | 554 533.00 | 773 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 298.00 | 33 281.00 | 47 018.00 | 80 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 532.00 | 436 221.00 | 1 378 311.00 | 1 814 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | 481.00 | 6 185.00 | 6 666.00 |
BZ Autres créances | 91 303.00 | | 91 303.00 | 91 303.00 |
CF Disponibilités | 237 077.00 | | 237 077.00 | 237 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 357.00 | 481.00 | 419 877.00 | 420 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 889.00 | 436 702.00 | 1 798 188.00 | 2 234 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 645.00 | -419 254.00 | | -536 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 833.00 | -117 391.00 | | -112 833.00 |
DK Provisions réglementées | 11 512.00 | 10 769.00 | | 11 512.00 |
DL TOTAL (I) | -337 966.00 | -225 876.00 | | -337 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 302.00 | 1 917 904.00 | | 1 573 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 137 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 304.00 | 467 958.00 | | 195 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 026.00 | 150 199.00 | | 163 026.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 5 619.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 154.00 | 2 678 679.00 | | 2 136 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 188.00 | 2 452 803.00 | | 1 798 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 212 977.00 | | 4 212 977.00 | 4 212 977.00 |
FG Production vendue services | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 028.00 | | 4 263 028.00 | 4 263 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 307.00 | 3 811.00 | | 108 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 995.00 | 4 092.00 | | 21 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 752.00 | 7 903.00 | | 131 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 138.00 | 259.00 | | 15 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 816.00 | 10 129.00 | | 358 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 456.00 | 3 322.00 | | 7 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 410.00 | 13 710.00 | | 381 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 657.00 | -5 807.00 | | -249 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 928.00 | -4 128.00 | | -6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 432.00 | 3 198 614.00 | | 4 448 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 265.00 | 3 316 005.00 | | 4 561 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 833.00 | -117 391.00 | | -112 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 653.00 | | 24 110.00 | 2 325 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 137.00 | 29 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 231.00 | 1 814 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 093.00 | 1 784 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 324.00 | | 23 713.00 | 2 281 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 329.00 | | 397.00 | 34 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 475.00 | 238 041.00 | 158 295.00 | 356 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 475.00 | 238 041.00 | 158 295.00 | 356 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 769.00 | 4 474.00 | 3 731.00 | 10 769.00 |
6T Sur comptes clients | 272.00 | 481.00 | 272.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | 481.00 | 272.00 | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 041.00 | 4 954.00 | 4 003.00 | 11 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 474.00 | 3 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 304.00 | 195 304.00 | | 195 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
UX Autres créances clients | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 806.00 | 346 504.00 | 1 126 991.00 | 1 572 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 489.00 | | | 344 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 477.00 | 24 155.00 | 11 323.00 | 35 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 035.00 | 122 123.00 | 40 912.00 | 163 035.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 154.00 | 709 852.00 | 1 326 991.00 | 2 136 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |