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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 239 269.00 | 163 012.00 | 1 076 258.00 | 1 239 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 630.00 | 169 658.00 | 777 972.00 | 947 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 424.00 | 23 806.00 | 70 618.00 | 94 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 653.00 | 356 475.00 | 1 969 178.00 | 2 325 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | 272.00 | 4 738.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 150 707.00 | | 150 707.00 | 150 707.00 |
CF Disponibilités | 215 199.00 | | 215 199.00 | 215 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 897.00 | 272.00 | 483 625.00 | 483 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 550.00 | 356 747.00 | 2 452 803.00 | 2 809 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 254.00 | -226 964.00 | | -419 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 391.00 | -192 290.00 | | -117 391.00 |
DK Provisions réglementées | 10 769.00 | 7 563.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | -225 876.00 | -111 691.00 | | -225 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 904.00 | 1 224 334.00 | | 1 917 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 000.00 | 77 000.00 | | 137 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 958.00 | 350 087.00 | | 467 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 199.00 | 80 150.00 | | 150 199.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 4 075.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 679.00 | 1 735 646.00 | | 2 678 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 803.00 | 1 623 955.00 | | 2 452 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 075 617.00 | | 3 075 617.00 | 3 075 617.00 |
FG Production vendue services | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 033.00 | | 3 170 033.00 | 3 170 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 092.00 | 1 500.00 | | 4 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 903.00 | 2 329.00 | | 7 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 1 210.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 129.00 | 2 935.00 | | 10 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322.00 | 4 705.00 | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710.00 | 8 849.00 | | 13 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | -6 520.00 | | -5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -1 200.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 614.00 | 1 663 703.00 | | 3 198 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 005.00 | 1 855 993.00 | | 3 316 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 391.00 | -192 290.00 | | -117 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 138.00 | | 952 645.00 | 1 444 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 871.00 | 14 259.00 | 2 325 653.00 | 56 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 871.00 | 14 259.00 | 2 281 324.00 | 56 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 433.00 | | 940 021.00 | 1 412 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | 12 624.00 | 21 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 699.00 | 201 425.00 | 1 649.00 | 156 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 699.00 | 201 425.00 | 1 649.00 | 156 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 563.00 | 3 322.00 | 116.00 | 7 563.00 |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 272.00 | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | 272.00 | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 780.00 | 3 594.00 | 333.00 | 7 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 322.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 958.00 | 467 958.00 | | 467 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 295.00 | 344 489.00 | 1 287 979.00 | 1 917 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 589.00 | | | 243 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 325.00 | 191 285.00 | 55 040.00 | 246 325.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 679.00 | 968 873.00 | 1 424 979.00 | 2 678 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |