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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 917 879.00 | 449 281.00 | 468 598.00 | 917 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 807.00 | 444 888.00 | 251 919.00 | 696 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 719.00 | 64 112.00 | 67 607.00 | 131 719.00 |
AX Avances et acomptes | 1 810.00 | 2.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 915.00 | 958 281.00 | 820 634.00 | 1 778 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | 452.00 | 1 539.00 | 1 991.00 |
BZ Autres créances | 98 094.00 | | 98 094.00 | 98 094.00 |
CF Disponibilités | 421 607.00 | | 421 607.00 | 421 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 202.00 | 452.00 | 612 750.00 | 613 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 117.00 | 958 733.00 | 1 433 384.00 | 2 392 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 523.00 | -484 890.00 | | -168 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 142.00 | 316 367.00 | | 221 142.00 |
DK Provisions réglementées | 3 847.00 | 7 273.00 | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 356 466.00 | 138 750.00 | | 356 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 756.00 | 1 000 375.00 | | 689 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 709.00 | 335 491.00 | | 216 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 881.00 | 173 097.00 | | 166 881.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 4 151.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 918.00 | 1 513 113.00 | | 1 076 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 384.00 | 1 651 863.00 | | 1 433 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 287 864.00 | | 4 287 864.00 | 4 287 864.00 |
FG Production vendue services | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 710.00 | | 4 299 710.00 | 4 299 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 12 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 763.00 | 56 430.00 | | 17 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 420.00 | 14 792.00 | | 19 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | 11 290.00 | | 9 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | 3 503.00 | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 277.00 | 4 650 094.00 | | 4 381 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 135.00 | 4 333 727.00 | | 4 160 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 142.00 | 316 367.00 | | 221 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 991.00 | | 76 926.00 | 1 762 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 810.00 | 59 192.00 | 1 778 915.00 | 1 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 59 192.00 | 1 748 214.00 | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 337.00 | | 76 880.00 | 1 732 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 654.00 | | 46.00 | 30 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 973.00 | 195 632.00 | 52 324.00 | 814 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 973.00 | 195 632.00 | 52 324.00 | 814 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 273.00 | 2 833.00 | 6 260.00 | 7 273.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 452.00 | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 452.00 | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 355.00 | 3 285.00 | 6 342.00 | 7 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 82.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 833.00 | 6 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 589.00 | 282 155.00 | 407 434.00 | 689 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 516.00 | | | 310 516.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 696.00 | 125 996.00 | 30 700.00 | 156 696.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 918.00 | 669 484.00 | 407 434.00 | 1 076 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |