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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 180 250.00 | | 2 180 250.00 | 2 180 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 901.00 | | 2 262 901.00 | 2 262 901.00 |
CU Autres participations | 800 250.00 | | 800 250.00 | 800 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715.00 | -3 758.00 | | 37 715.00 |
DL TOTAL (I) | 858 957.00 | 821 242.00 | | 858 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 105.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 137.00 | 28 354.00 | | 29 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 5 376.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 3 446.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 944.00 | 1 397 177.00 | | 1 403 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 901.00 | 2 218 418.00 | | 2 262 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 827.00 | 35 545.00 | | 93 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 112.00 | 39 303.00 | | 56 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 715.00 | -3 758.00 | | 37 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 250.00 | | | 2 180 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 250.00 | | | 2 180 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 000.00 | 24 245.00 | | 1 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 000.00 | 24 313.00 | 206 272.00 | 1 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 031.00 | 44 276.00 | 1 355 755.00 | 1 400 031.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 944.00 | 68 257.00 | 206 272.00 | 1 403 944.00 |