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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800 250.00 | | 800 250.00 | 800 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 243 763.00 | | 1 243 763.00 | 1 243 763.00 |
CF Disponibilités | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 723.00 | | 1 369 723.00 | 1 369 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 973.00 | | 2 169 973.00 | 2 169 973.00 |
CU Autres participations | 800 250.00 | | 800 250.00 | 800 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 529.00 | 4 357.00 | | 4 529.00 |
DH Report à nouveau | 82 271.00 | 79 011.00 | | 82 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 583.00 | 3 430.00 | | -36 583.00 |
DL TOTAL (I) | 875 216.00 | 911 799.00 | | 875 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 079.00 | 1 235 223.00 | | 1 216 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 167.00 | 28 427.00 | | 29 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 8 209.00 | | 16 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 20 679.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 25 412.00 | 27 952.00 | | 25 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 757.00 | 1 320 492.00 | | 1 294 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 973.00 | 2 232 291.00 | | 2 169 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 960.00 | | | 151 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605.00 | 605.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 826.00 | 88 507.00 | | 49 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 410.00 | 85 077.00 | | 86 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 583.00 | 3 430.00 | | -36 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 079.00 | 73 282.00 | 264 592.00 | 1 216 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 763.00 | 1 243 763.00 | | 1 243 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 763.00 | 1 243 763.00 | | 1 243 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 757.00 | 151 960.00 | 264 592.00 | 1 294 757.00 |