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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 355 755.00 | | 1 355 755.00 | 1 355 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 005.00 | | 2 156 005.00 | 2 156 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 121 668.00 | | 121 668.00 | 121 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 733.00 | | 2 294 733.00 | 2 294 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 355 755.00 | | | 1 355 755.00 |
CU Autres participations | 800 250.00 | | 800 250.00 | 800 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DH Report à nouveau | 32 071.00 | -3 758.00 | | 32 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 702.00 | 37 715.00 | | 30 702.00 |
DL TOTAL (I) | 889 659.00 | 858 957.00 | | 889 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 334.00 | 1 360 105.00 | | 1 352 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 244.00 | 29 137.00 | | 27 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 4 920.00 | | 22 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541.00 | 9 782.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 075.00 | 1 403 944.00 | | 1 405 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 733.00 | 2 262 901.00 | | 2 294 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 968.00 | 68 257.00 | | 118 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 6 581.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 027.00 | 93 827.00 | | 104 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 325.00 | 56 112.00 | | 73 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 702.00 | 37 715.00 | | 30 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 250.00 | | -24 245.00 | 2 180 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 250.00 | | -24 245.00 | 2 180 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 355 755.00 | 1 355 755.00 | | 1 355 755.00 |
UX Autres créances clients | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 883.00 | 61 776.00 | 211 688.00 | 1 347 883.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 816.00 | 1 372 816.00 | | 1 372 816.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 075.00 | 118 968.00 | 211 688.00 | 1 405 075.00 |