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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309 135.00 | | 1 309 135.00 | 1 309 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 385.00 | | 2 109 385.00 | 2 109 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 691.00 | | 85 691.00 | 85 691.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 379.00 | | 179 379.00 | 179 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 764.00 | | 2 288 764.00 | 2 288 764.00 |
CU Autres participations | 800 250.00 | | 800 250.00 | 800 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | 1 886.00 | | 3 421.00 |
DH Report à nouveau | 61 238.00 | 32 071.00 | | 61 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 710.00 | 30 702.00 | | 18 710.00 |
DL TOTAL (I) | 908 369.00 | 889 659.00 | | 908 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 643.00 | 1 352 334.00 | | 1 302 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 778.00 | 27 244.00 | | 27 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 22 956.00 | | 5 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 823.00 | 2 541.00 | | 16 823.00 |
EA Autres dettes | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 395.00 | 1 405 075.00 | | 1 380 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 764.00 | 2 294 733.00 | | 2 288 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 5 464.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 897.00 | 104 027.00 | | 108 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 187.00 | 73 325.00 | | 90 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 710.00 | 30 702.00 | | 18 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 005.00 | | | 2 156 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 620.00 | 2 109 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 620.00 | 2 109 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 005.00 | | | 2 156 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 107.00 | 2 107.00 | | 27 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 309 135.00 | | 1 309 135.00 | 1 309 135.00 |
UX Autres créances clients | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 643.00 | 43 844.00 | 155 873.00 | 1 302 643.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 453.00 | 90 318.00 | 1 309 135.00 | 1 399 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 395.00 | 96 596.00 | 155 873.00 | 1 380 395.00 |