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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 378.00 | | 1 255 378.00 | 1 255 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 628.00 | | 2 055 628.00 | 2 055 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 617.00 | | 108 617.00 | 108 617.00 |
BZ Autres créances | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CF Disponibilités | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 663.00 | | 176 663.00 | 176 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 291.00 | | 2 232 291.00 | 2 232 291.00 |
CU Autres participations | 800 250.00 | | 800 250.00 | 800 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | 3 421.00 | | 4 357.00 |
DH Report à nouveau | 79 011.00 | 61 237.00 | | 79 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430.00 | 18 710.00 | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 911 799.00 | 908 368.00 | | 911 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 223.00 | 1 302 643.00 | | 1 235 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 427.00 | 27 777.00 | | 28 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 5 198.00 | | 8 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 679.00 | 16 823.00 | | 20 679.00 |
EA Autres dettes | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 492.00 | 1 380 395.00 | | 1 320 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 291.00 | 2 288 763.00 | | 2 232 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 3 302.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 507.00 | 108 897.00 | | 88 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 077.00 | 90 187.00 | | 85 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430.00 | 18 710.00 | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255 379.00 | | 1 255 379.00 | 1 255 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 223.00 | 52 217.00 | 222 950.00 | 1 235 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 977.00 | 115 598.00 | 1 255 379.00 | 1 370 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 492.00 | 137 486.00 | 222 950.00 | 1 320 492.00 |