| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 207 400.00 | | 207 400.00 | 207 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 850.00 | 14 000.00 | 22 850.00 | 36 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 091.00 | 17 909.00 | 14 182.00 | 32 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 491.00 | 32 059.00 | 244 432.00 | 276 491.00 |
BP En cours de production de services | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BT Marchandises | 146 295.00 | | 146 295.00 | 146 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CF Disponibilités | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 980.00 | | 353 980.00 | 353 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 472.00 | 32 059.00 | 598 412.00 | 630 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
DL TOTAL (I) | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 517.00 | | | 192 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 926.00 | | | 134 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 315.00 | | | 473 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 412.00 | | | 598 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 385.00 | | | 313 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 060.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 927.00 | 134 927.00 | | 134 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 517.00 | 32 587.00 | 136 253.00 | 192 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 316.00 | 313 386.00 | 136 253.00 | 473 316.00 |