| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 207 400.00 | | 207 400.00 | 207 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 306.00 | 32 523.00 | 7 783.00 | 40 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 544.00 | 34 996.00 | 36 549.00 | 71 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 400.00 | 67 669.00 | 251 731.00 | 319 400.00 |
BP En cours de production de services | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BT Marchandises | 154 673.00 | 1 400.00 | 153 273.00 | 154 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 529.00 | 179.00 | 88 350.00 | 88 529.00 |
BZ Autres créances | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CF Disponibilités | 154 127.00 | | 154 127.00 | 154 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 130.00 | 1 579.00 | 437 551.00 | 439 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 530.00 | 69 248.00 | 689 282.00 | 758 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 285.00 | | | 188 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
DL TOTAL (I) | 288 597.00 | | | 288 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 432.00 | | | 148 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 685.00 | | | 400 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 282.00 | | | 689 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 624.00 | | 36 776.00 | 282 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 074.00 | | 36 776.00 | 75 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 480.00 | 15 189.00 | | 52 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 330.00 | 15 189.00 | | 52 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 263.00 | 158 263.00 | | 158 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
VB T. V. A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 432.00 | 41 761.00 | 106 671.00 | 148 432.00 |
VI Groupe et associés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 685.00 | 294 014.00 | 106 671.00 | 400 685.00 |