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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 207 400.00 | | 207 400.00 | 207 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 306.00 | 38 032.00 | 1 274.00 | 39 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 113.00 | 47 136.00 | 37 977.00 | 85 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 968.00 | 85 317.00 | 246 651.00 | 331 968.00 |
BP En cours de production de services | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BT Marchandises | 203 023.00 | 5 658.00 | 197 366.00 | 203 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
BZ Autres créances | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CF Disponibilités | 122 803.00 | | 122 803.00 | 122 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 589.00 | 5 658.00 | 418 931.00 | 424 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 558.00 | 90 975.00 | 665 582.00 | 756 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 597.00 | | | 266 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
DL TOTAL (I) | 372 653.00 | | | 372 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 574.00 | | | 117 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 930.00 | | | 292 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 582.00 | | | 665 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 816.00 | | | 217 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 400.00 | | 13 569.00 | 319 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 331 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 124 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 850.00 | | 13 569.00 | 111 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 669.00 | 18 649.00 | 1 000.00 | 67 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 519.00 | 18 649.00 | 1 000.00 | 67 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 4 258.00 | | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | 4 258.00 | 179.00 | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | 4 258.00 | 179.00 | 1 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 258.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 574.00 | 42 460.00 | 75 113.00 | 117 574.00 |
VI Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 930.00 | 217 816.00 | 75 113.00 | 292 930.00 |