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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 207 400.00 | | 207 400.00 | 207 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 306.00 | 38 886.00 | 420.00 | 39 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 096.00 | 59 858.00 | 39 238.00 | 99 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 952.00 | 98 894.00 | 247 058.00 | 345 952.00 |
BP En cours de production de services | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BT Marchandises | 191 001.00 | 5 658.00 | 185 344.00 | 191 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CF Disponibilités | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 142.00 | 5 658.00 | 445 484.00 | 451 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 094.00 | 104 552.00 | 692 543.00 | 797 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 345 697.00 | | | 345 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
DL TOTAL (I) | 439 616.00 | | | 439 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 927.00 | | | 252 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 543.00 | | | 692 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 975.00 | | | 220 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 968.00 | | 13 984.00 | 331 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 418.00 | | 13 984.00 | 124 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 317.00 | 13 577.00 | | 85 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 167.00 | 13 577.00 | | 85 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UX Autres créances clients | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VC Groupe et associés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 127.00 | 43 175.00 | 31 952.00 | 75 127.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 927.00 | 220 975.00 | 31 952.00 | 252 927.00 |