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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 207 400.00 | | 207 400.00 | 207 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 092.00 | 40 117.00 | 6 975.00 | 47 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 096.00 | 72 417.00 | 26 680.00 | 99 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 738.00 | 112 683.00 | 241 055.00 | 353 738.00 |
BP En cours de production de services | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BT Marchandises | 194 704.00 | 5 100.00 | 189 604.00 | 194 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 190 639.00 | | 190 639.00 | 190 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 484.00 | 5 100.00 | 487 384.00 | 492 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 222.00 | 117 784.00 | 728 438.00 | 846 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 616.00 | | | 387 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
DL TOTAL (I) | 478 647.00 | | | 478 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 218.00 | | | 132 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 791.00 | | | 249 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 438.00 | | | 728 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 791.00 | | | 249 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 952.00 | | 7 786.00 | 345 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 402.00 | | 7 786.00 | 138 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 894.00 | 13 789.00 | | 98 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 744.00 | 13 789.00 | | 98 744.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 658.00 | | 558.00 | 5 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | | 558.00 | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | | 558.00 | 5 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 240.00 | 92 240.00 | | 92 240.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 791.00 | 249 791.00 | | 249 791.00 |