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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 015.00 | | 420 015.00 | 420 015.00 |
CF Disponibilités | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 439.00 | | 434 439.00 | 434 439.00 |
CU Autres participations | 420 015.00 | | 420 015.00 | 420 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | | | 183.00 |
DG Autres réserves | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 751.00 | 3 659.00 | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 305 410.00 | 283 659.00 | | 305 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 767.00 | 148 369.00 | | 127 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 2 698.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 029.00 | 151 067.00 | | 129 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 439.00 | 434 726.00 | | 434 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 801.00 | 15 000.00 | | 25 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049.00 | 11 341.00 | | 4 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 751.00 | 3 659.00 | | 21 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 015.00 | | | 420 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 015.00 | | | 420 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 767.00 | 20 939.00 | 86 370.00 | 127 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 029.00 | 22 201.00 | 86 370.00 | 129 029.00 |