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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
BZ Autres créances | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 443.00 | | 581 443.00 | 581 443.00 |
CU Autres participations | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 291.00 | 2 353.00 | | 3 291.00 |
DG Autres réserves | 62 508.00 | 44 696.00 | | 62 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 085.00 | 18 750.00 | | 114 085.00 |
DL TOTAL (I) | 459 884.00 | 345 799.00 | | 459 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 404.00 | 149 720.00 | | 119 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 156.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 559.00 | 203 876.00 | | 121 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 443.00 | 549 675.00 | | 581 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 923.00 | 84 535.00 | | 32 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -37.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 401.00 | 25 735.00 | | 118 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315.00 | 6 985.00 | | 4 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 085.00 | 18 750.00 | | 114 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 015.00 | | | 525 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 015.00 | | | 525 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 404.00 | 30 769.00 | 79 231.00 | 119 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 559.00 | 32 923.00 | 79 231.00 | 121 559.00 |