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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 675.00 | | 549 675.00 | 549 675.00 |
CU Autres participations | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 1 271.00 | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 44 696.00 | 24 139.00 | | 44 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 750.00 | 21 639.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 345 799.00 | 327 049.00 | | 345 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 720.00 | 106 886.00 | | 149 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 1 373.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 876.00 | 108 258.00 | | 203 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 675.00 | 435 307.00 | | 549 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 535.00 | 22 588.00 | | 84 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 120.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 120.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -111.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 735.00 | 25 521.00 | | 25 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985.00 | 3 882.00 | | 6 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 750.00 | 21 639.00 | | 18 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 015.00 | | 105 000.00 | 420 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 015.00 | | 105 000.00 | 420 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 720.00 | 30 379.00 | 100 620.00 | 149 720.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 876.00 | 84 535.00 | 100 620.00 | 203 876.00 |