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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
BZ Autres créances | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CF Disponibilités | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 371.00 | | 593 371.00 | 593 371.00 |
CU Autres participations | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 695.00 | 8 995.00 | | 12 695.00 |
DG Autres réserves | 181 186.00 | 150 889.00 | | 181 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 292.00 | 73 997.00 | | 60 292.00 |
DL TOTAL (I) | 534 172.00 | 513 881.00 | | 534 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 591.00 | 88 688.00 | | 57 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 3 228.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 199.00 | 105 916.00 | | 59 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 371.00 | 619 797.00 | | 593 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 249.00 | 48 368.00 | | 31 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -204.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 826.00 | 79 048.00 | | 63 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535.00 | 5 052.00 | | 3 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 292.00 | 73 997.00 | | 60 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 015.00 | | | 525 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 015.00 | | | 525 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 591.00 | 29 641.00 | 27 950.00 | 57 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 199.00 | 31 249.00 | 27 950.00 | 59 199.00 |