| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 015.00 | | 420 015.00 | 420 015.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 307.00 | | 435 307.00 | 435 307.00 |
CU Autres participations | 420 015.00 | | 420 015.00 | 420 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 183.00 | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 24 139.00 | 3 476.00 | | 24 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 639.00 | 21 751.00 | | 21 639.00 |
DL TOTAL (I) | 327 049.00 | 305 410.00 | | 327 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 886.00 | 127 767.00 | | 106 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 262.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 258.00 | 129 029.00 | | 108 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 307.00 | 434 439.00 | | 435 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 588.00 | 22 201.00 | | 22 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 76.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 76.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 54.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 54.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 21.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 521.00 | 25 801.00 | | 25 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882.00 | 4 049.00 | | 3 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 639.00 | 21 751.00 | | 21 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 015.00 | | | 420 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 015.00 | | | 420 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 886.00 | 21 215.00 | 85 670.00 | 106 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 258.00 | 22 588.00 | 85 670.00 | 108 258.00 |