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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 923.00 | 27 855.00 | 4 067.00 | 31 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 912.00 | 72 475.00 | 2 437.00 | 74 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 004.00 | 101 998.00 | 16 006.00 | 118 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 824.00 | 70 740.00 | 236 084.00 | 306 824.00 |
BZ Autres créances | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CF Disponibilités | 238 037.00 | | 238 037.00 | 238 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 707.00 | 70 740.00 | 512 967.00 | 583 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 712.00 | 172 739.00 | 528 973.00 | 701 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
DH Report à nouveau | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 325.00 | -4 371.00 | | 7 325.00 |
DL TOTAL (I) | 125 656.00 | 15 628.00 | | 125 656.00 |
DP Provisions pour risques | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 370 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 145.00 | 2 132.00 | | 45 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 156.00 | | | 222 156.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 2 326.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 960.00 | 374 883.00 | | 372 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 973.00 | 390 512.00 | | 528 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 960.00 | 374 883.00 | | 372 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 418.00 | | 3 587.00 | 484 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 000.00 | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 000.00 | 118 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 705.00 | | 2 208.00 | 72 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 122.00 | | 1 379.00 | 378 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 104.00 | 8 895.00 | | 93 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 955.00 | 4 900.00 | | 22 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 481.00 | 3 995.00 | | 68 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 222 084.00 | | | 222 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 171.00 | 355 171.00 | | 355 171.00 |
VW T.V.A. | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 961.00 | 372 961.00 | | 372 961.00 |