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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 363.00 | 327.00 | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 187.00 | 47 773.00 | 1 414.00 | 49 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 024.00 | 64 804.00 | 9 220.00 | 74 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 447.00 | 28 655.00 | 328 792.00 | 357 447.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 157.00 | 28 655.00 | 557 501.00 | 586 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 180.00 | 93 459.00 | 566 721.00 | 660 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DH Report à nouveau | 67 036.00 | 2 954.00 | | 67 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 625.00 | 67 454.00 | | 62 625.00 |
DL TOTAL (I) | 255 737.00 | 193 111.00 | | 255 737.00 |
DP Provisions pour risques | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 209.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 157 563.00 | | 77 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 440.00 | 182 144.00 | | 179 440.00 |
EA Autres dettes | 23 822.00 | 30 636.00 | | 23 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 629.00 | 405 552.00 | | 280 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 721.00 | 629 019.00 | | 566 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 629.00 | 405 552.00 | | 280 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 209.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 274.00 | | 2 244.00 | 92 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 494.00 | 74 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 223.00 | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 49 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 923.00 | | 990.00 | 31 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 182.00 | | 1 254.00 | 49 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 870.00 | 1 405.00 | 18 472.00 | 81 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 923.00 | 663.00 | 17 223.00 | 31 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 279.00 | 743.00 | 1 249.00 | 48 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
6T Sur comptes clients | 70 741.00 | 7 138.00 | 49 223.00 | 70 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 741.00 | 7 138.00 | 49 223.00 | 70 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 096.00 | 7 138.00 | 49 223.00 | 101 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 138.00 | 49 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 314 496.00 | 314 496.00 | | 314 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 187.00 | 408 708.00 | 7 479.00 | 416 187.00 |
VW T.V.A. | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 629.00 | 280 629.00 | | 280 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |