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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 901.00 | 42 000.00 | 7 901.00 | 49 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 738.00 | 59 358.00 | 15 380.00 | 74 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 020.00 | 37 205.00 | 88 815.00 | 126 020.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 412 122.00 | | 412 122.00 | 412 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 286.00 | 37 205.00 | 526 081.00 | 563 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 024.00 | 96 563.00 | 541 461.00 | 638 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DH Report à nouveau | 129 661.00 | 67 036.00 | | 129 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 452.00 | 62 625.00 | | 52 452.00 |
DL TOTAL (I) | 308 188.00 | 255 737.00 | | 308 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 356.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 267.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 170.00 | 77 100.00 | | 36 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 829.00 | 179 440.00 | | 151 829.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 23 822.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 272.00 | 280 629.00 | | 233 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 461.00 | 566 721.00 | | 541 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 024.00 | | 8 396.00 | 74 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 682.00 | 74 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 682.00 | 49 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 187.00 | | 8 396.00 | 49 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 804.00 | 2 236.00 | 7 682.00 | 64 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | 327.00 | | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 773.00 | 1 909.00 | 7 682.00 | 47 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
6T Sur comptes clients | 28 655.00 | 8 550.00 | | 28 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 655.00 | 8 550.00 | | 28 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 011.00 | 8 550.00 | 30 356.00 | 59 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 643.00 | 151 164.00 | 7 479.00 | 158 643.00 |
VW T.V.A. | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 272.00 | 233 272.00 | | 233 272.00 |