| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 114.00 | 23 484.00 | 5 629.00 | 29 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 283.00 | 39 174.00 | 24 108.00 | 63 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 503.00 | 3 150.00 | 57 353.00 | 60 503.00 |
BZ Autres créances | 189 725.00 | | 189 725.00 | 189 725.00 |
CF Disponibilités | 236 367.00 | | 236 367.00 | 236 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 882.00 | 3 150.00 | 499 732.00 | 502 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 165.00 | 42 324.00 | 523 840.00 | 566 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DH Report à nouveau | 217 246.00 | 182 113.00 | | 217 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 234.00 | 35 133.00 | | 27 234.00 |
DL TOTAL (I) | 370 555.00 | 343 321.00 | | 370 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 255.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 055.00 | 63 601.00 | | 53 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 878.00 | 123 154.00 | | 99 878.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 285.00 | 268 594.00 | | 153 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 840.00 | 611 916.00 | | 523 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 203.00 | | 3 079.00 | 60 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 034.00 | | 3 079.00 | 26 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 432.00 | 3 742.00 | | 35 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 742.00 | 3 742.00 | | 19 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 638.00 | | 20 488.00 | 23 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 638.00 | | 20 488.00 | 23 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 638.00 | | 20 488.00 | 23 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
UX Autres créances clients | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VC Groupe et associés | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 994.00 | 266 515.00 | 18 479.00 | 284 994.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 285.00 | 153 285.00 | | 153 285.00 |