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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 034.00 | 19 742.00 | 6 292.00 | 26 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 203.00 | 35 432.00 | 24 771.00 | 60 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 190.00 | 23 638.00 | 14 553.00 | 38 190.00 |
BZ Autres créances | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CF Disponibilités | 529 633.00 | | 529 633.00 | 529 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 782.00 | 23 638.00 | 587 145.00 | 610 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 986.00 | 59 070.00 | 611 916.00 | 670 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DH Report à nouveau | 182 113.00 | 129 661.00 | | 182 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 133.00 | 52 452.00 | | 35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 343 321.00 | 308 188.00 | | 343 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 335.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | 36 170.00 | | 63 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 154.00 | 151 829.00 | | 123 154.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 306.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 105.00 | 44 632.00 | | 81 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 594.00 | 233 272.00 | | 268 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 916.00 | 541 461.00 | | 611 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 738.00 | | 1 233.00 | 74 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 000.00 | | 18 479.00 | -11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 000.00 | 26 767.00 | 60 203.00 | -11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 099.00 | 26 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 901.00 | | 1 233.00 | 49 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 358.00 | 2 842.00 | 26 767.00 | 59 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 2 842.00 | 25 099.00 | 42 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 205.00 | 7 950.00 | 21 518.00 | 37 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 205.00 | 7 950.00 | 21 518.00 | 37 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 205.00 | 7 950.00 | 21 518.00 | 37 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 950.00 | 21 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 629.00 | 81 150.00 | 18 479.00 | 99 629.00 |
VW T.V.A. | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 594.00 | 268 594.00 | | 268 594.00 |