| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 9 558.00 | 1 890.00 | 11 448.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746.00 | 2 013.00 | 3 733.00 | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 727.00 | 4 696.00 | 22 030.00 | 26 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 194.00 | 17 965.00 | 104 229.00 | 122 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
BT Marchandises | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 729.00 | | 341 729.00 | 341 729.00 |
BZ Autres créances | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
CF Disponibilités | 89 419.00 | | 89 419.00 | 89 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 905.00 | | 651 905.00 | 651 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 099.00 | 17 965.00 | 756 134.00 | 774 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 296.00 | 113 442.00 | | 28 296.00 |
DL TOTAL (I) | 147 739.00 | 119 442.00 | | 147 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 431.00 | 98 977.00 | | 164 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 800.00 | 119 800.00 | | 101 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 716.00 | 220 613.00 | | 197 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 225.00 | 186 393.00 | | 127 225.00 |
EA Autres dettes | | 20 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 221.00 | 10 107.00 | | 17 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 394.00 | 656 314.00 | | 608 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 134.00 | 775 757.00 | | 756 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 177.00 | 571 113.00 | | 367 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 815 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 249.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 52 559.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 242.00 | 751 541.00 | | 1 839 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 945.00 | 638 098.00 | | 1 810 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 296.00 | 113 442.00 | | 28 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 199.00 | | 20 862.00 | 115 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 575.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 9 867.00 | 122 195.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 32 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 558.00 | | 1 890.00 | 84 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 928.00 | | 17 412.00 | 24 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 1 560.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719.00 | 19 545.00 | 5 299.00 | 3 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424.00 | 1 273.00 | | 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 8 195.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 10 076.00 | 5 299.00 | 1 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 717.00 | 197 717.00 | | 197 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 341 730.00 | | | 341 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 431.00 | 25 014.00 | 103 084.00 | 164 431.00 |
VI Groupe et associés | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 737.00 | 391 177.00 | 1 560.00 | 392 737.00 |
VW T.V.A. | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 395.00 | 367 178.00 | 103 084.00 | 608 395.00 |