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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 9 558.00 | 1 890.00 | 11 448.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 379.00 | 213.00 | 1 166.00 | 1 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 596.00 | 5 457.00 | 2 138.00 | 7 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 307.00 | 18 214.00 | 18 093.00 | 36 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 296.00 | 61 032.00 | 124 263.00 | 185 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 972.00 | | 153 972.00 | 153 972.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 909.00 | 23 514.00 | 195 395.00 | 218 909.00 |
BZ Autres créances | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
CF Disponibilités | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 961.00 | 23 514.00 | 581 447.00 | 604 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 258.00 | 84 547.00 | 705 710.00 | 790 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 292.00 | 25 892.00 | 24 400.00 | 50 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 164 907.00 | 141 139.00 | | 164 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 307.00 | 23 767.00 | | 31 307.00 |
DL TOTAL (I) | 202 815.00 | 171 507.00 | | 202 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 284.00 | 139 534.00 | | 114 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 091.00 | 119 484.00 | | 207 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 250.00 | 74 794.00 | | 58 250.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | 5 469.00 | | 5 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 895.00 | 457 268.00 | | 502 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 710.00 | 628 776.00 | | 705 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 293.00 | | | 414 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 490.00 | | 34 807.00 | 150 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 190.00 | | 28 800.00 | 23 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 277.00 | | 6 007.00 | 39 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 224.00 | 25 809.00 | | 35 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 678.00 | 16 912.00 | | 10 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 988.00 | 8 897.00 | | 14 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 092.00 | 207 092.00 | | 207 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 191 355.00 | 191 355.00 | | 191 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VB T. V. A. | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 285.00 | 25 683.00 | 88 602.00 | 114 285.00 |
VI Groupe et associés | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 877.00 | 328 317.00 | 1 560.00 | 329 877.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 896.00 | 414 293.00 | 88 602.00 | 502 896.00 |