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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 448.00 | 12 072.00 | 49 376.00 | 61 448.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 379.00 | 626.00 | 752.00 | 1 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 9 668.00 | 1 469.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 299.00 | 39 543.00 | 9 755.00 | 49 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 330.00 | 116 401.00 | 137 928.00 | 254 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 249.00 | | 189 249.00 | 189 249.00 |
BT Marchandises | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 051.00 | 37 438.00 | 365 612.00 | 403 051.00 |
BZ Autres créances | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 461 930.00 | | 461 930.00 | 461 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 243.00 | 37 438.00 | 1 086 805.00 | 1 124 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 574.00 | 153 840.00 | 1 224 734.00 | 1 378 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 383 308.00 | 264 259.00 | | 383 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 617.00 | 119 049.00 | | 168 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 744.00 | 3 451.00 | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 560 270.00 | 393 360.00 | | 560 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 398.00 | 397 006.00 | | 320 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 148.00 | 100 128.00 | | 49 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 881.00 | 16 210.00 | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 843.00 | 164 388.00 | | 169 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 345.00 | 117 399.00 | | 99 345.00 |
EA Autres dettes | 19 617.00 | 20 482.00 | | 19 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 463.00 | 816 845.00 | | 664 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 734.00 | 1 210 206.00 | | 1 224 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 562.00 | 360 529.00 | | 410 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 841.00 | | 52 489.00 | 201 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 448.00 | | 50 000.00 | 86 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 329.00 | | 2 489.00 | 59 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 723.00 | 11 679.00 | | 104 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | 2 514.00 | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 675.00 | 9 165.00 | | 40 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 358 787.00 | 358 787.00 | | 358 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 399.00 | 71 379.00 | 249 020.00 | 320 399.00 |
VI Groupe et associés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 917.00 | 445 357.00 | 1 560.00 | 446 917.00 |
VW T.V.A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 582.00 | 410 563.00 | 249 020.00 | 659 582.00 |