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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 9 558.00 | 1 890.00 | 11 448.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 379.00 | 488.00 | 890.00 | 1 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 8 753.00 | 2 384.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 810.00 | 31 432.00 | 15 378.00 | 46 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 841.00 | 104 722.00 | 97 118.00 | 201 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 426.00 | | 225 426.00 | 225 426.00 |
BT Marchandises | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 156.00 | 27 549.00 | 205 607.00 | 233 156.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CF Disponibilités | 631 618.00 | | 631 618.00 | 631 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 636.00 | 27 549.00 | 1 113 087.00 | 1 140 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 478.00 | 132 272.00 | 1 210 206.00 | 1 342 478.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 264 259.00 | 196 215.00 | | 264 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 049.00 | 68 044.00 | | 119 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 393 360.00 | 270 859.00 | | 393 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 006.00 | 88 675.00 | | 397 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 128.00 | 120 553.00 | | 100 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 388.00 | 139 802.00 | | 164 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 399.00 | 63 274.00 | | 117 399.00 |
EA Autres dettes | 20 482.00 | 265.00 | | 20 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 845.00 | 413 800.00 | | 816 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 206.00 | 684 660.00 | | 1 210 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 254 348.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 475.00 | | 3 366.00 | 198 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 962.00 | | 3 366.00 | 55 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 031.00 | 11 691.00 | | 93 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 316.00 | 2 174.00 | | 52 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 157.00 | 9 518.00 | | 31 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 389.00 | 164 389.00 | | 164 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 200 760.00 | 200 760.00 | | 200 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 007.00 | 26 901.00 | 50 105.00 | 77 007.00 |
VI Groupe et associés | 100 128.00 | 30 128.00 | 70 000.00 | 100 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 083.00 | 261 523.00 | 1 560.00 | 263 083.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 635.00 | 360 529.00 | 440 105.00 | 800 635.00 |