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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 9 558.00 | 1 890.00 | 11 448.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 379.00 | 351.00 | 1 028.00 | 1 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 7 078.00 | 4 059.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 444.00 | 23 727.00 | 19 717.00 | 43 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 475.00 | 93 031.00 | 105 443.00 | 198 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 069.00 | | 224 069.00 | 224 069.00 |
BT Marchandises | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 437.00 | 26 731.00 | 181 706.00 | 208 437.00 |
BZ Autres créances | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CF Disponibilités | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 947.00 | 26 731.00 | 579 216.00 | 605 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 422.00 | 119 762.00 | 684 660.00 | 804 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 792.00 | 50 618.00 | 2 173.00 | 52 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 196 215.00 | 164 907.00 | | 196 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 044.00 | 31 307.00 | | 68 044.00 |
DL TOTAL (I) | 270 859.00 | 202 815.00 | | 270 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 675.00 | 114 284.00 | | 88 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 553.00 | 116 756.00 | | 120 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 802.00 | 207 091.00 | | 139 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 274.00 | 58 250.00 | | 63 274.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 5 283.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 800.00 | 502 895.00 | | 413 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 660.00 | 705 710.00 | | 684 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 348.00 | 414 293.00 | | 254 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 297.00 | | 13 179.00 | 185 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 990.00 | | 2 500.00 | 51 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 284.00 | | 10 679.00 | 45 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 033.00 | 31 998.00 | | 61 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 590.00 | 24 726.00 | | 27 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 885.00 | 7 272.00 | | 23 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 802.00 | 139 802.00 | | 139 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 676.00 | 26 024.00 | 62 652.00 | 88 676.00 |
VI Groupe et associés | 120 554.00 | 23 754.00 | 96 800.00 | 120 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 250.00 | 256 690.00 | 1 560.00 | 258 250.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 800.00 | 254 348.00 | 159 452.00 | 413 800.00 |