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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 196.00 | | 1 834 196.00 | 1 834 196.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 417.00 | | 1 838 417.00 | 1 838 417.00 |
CU Autres participations | 1 819 875.00 | | 1 819 875.00 | 1 819 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 000.00 | | | 1 043 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 296.00 | | | 1 154 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 859.00 | | | 675 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 120.00 | | | 684 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 417.00 | | | 1 838 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 841 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 160.00 | 1 834 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 160.00 | 1 834 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 356.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 859.00 | 128 529.00 | 547 330.00 | 675 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 4 209.00 | 14 321.00 | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 120.00 | 136 790.00 | 547 330.00 | 684 120.00 |