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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 875.00 | 1 819 874.00 | | 1 819 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 783.00 | 1 819 874.00 | 69 909.00 | 1 889 783.00 |
CU Autres participations | 1 819 875.00 | 1 819 874.00 | 1.00 | 1 819 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 000.00 | | | 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DH Report à nouveau | -512 752.00 | | | -512 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 639.00 | | | -867 639.00 |
DK Provisions réglementées | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | -397 669.00 | | | -397 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 589.00 | | | 205 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 909.00 | | | 210 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 578.00 | | | 467 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 622.00 | | | 164 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 640.00 | | | 897 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 639.00 | | | -867 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 196.00 | | | 1 834 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 321.00 | 1 819 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 321.00 | 1 819 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 196.00 | | | 1 834 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 462.00 | 113 415.00 | 92 047.00 | 205 462.00 |
VI Groupe et associés | 210 909.00 | | 210 909.00 | 210 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 211.00 | 64 217.00 | 4 994.00 | 69 211.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 578.00 | 164 622.00 | 302 957.00 | 467 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
ST Autres comptes | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | | | 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43.00 | | | 43.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 483.00 | | | 22 483.00 |