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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 196.00 | 503 507.00 | 1 330 689.00 | 1 834 196.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 992.00 | 503 507.00 | 1 363 485.00 | 1 866 992.00 |
CU Autres participations | 1 819 875.00 | 503 507.00 | 1 316 368.00 | 1 819 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 000.00 | | | 1 043 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DH Report à nouveau | -168 554.00 | | | -168 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 858.00 | | | -95 858.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 894 635.00 | | | 894 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 214.00 | | | 415 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 850.00 | | | 468 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 485.00 | | | 1 363 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 909.00 | | | 239 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 858.00 | | | -95 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 196.00 | | | 1 834 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 196.00 | | | 1 834 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 825.00 | 2 375.00 | | 4 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 646.00 | 219 861.00 | | 283 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 471.00 | 222 236.00 | | 288 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 219 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 214.00 | 134 856.00 | 280 358.00 | 415 214.00 |
VI Groupe et associés | 50 292.00 | 4 538.00 | 45 754.00 | 50 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 533.00 | 6 212.00 | 14 321.00 | 20 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 850.00 | 142 738.00 | 326 112.00 | 468 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | | | 103.00 |
ST Autres comptes | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 072.00 | | | 4 072.00 |