| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 251.00 | 2 086.00 | 2 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 913 293.00 | 251.00 | 13 913 042.00 | 13 913 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 367.00 | | 533 367.00 | 533 367.00 |
BZ Autres créances | 1 132 684.00 | | 1 132 684.00 | 1 132 684.00 |
CF Disponibilités | 688 587.00 | | 688 587.00 | 688 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 304.00 | | 2 361 304.00 | 2 361 304.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 667 710.00 | | 667 710.00 | 667 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 942 307.00 | 251.00 | 16 942 055.00 | 16 942 307.00 |
CU Autres participations | 13 795 956.00 | | 13 795 956.00 | 13 795 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 324.00 | | | 6 001 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 932.00 | | | 625 932.00 |
DK Provisions réglementées | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 092.00 | | | 6 774 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 007 000.00 | | | 4 007 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300 250.00 | | | 4 300 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 902.00 | | | 1 668 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 048 964.00 | | | 10 048 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 942 055.00 | | | 16 942 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 098.00 | | 779 098.00 | 779 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 098.00 | | 779 098.00 | 779 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 837.00 | | | 180 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 836.00 | | | -146 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 346.00 | | | 1 693 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 414.00 | | | 1 067 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 932.00 | | | 625 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668 902.00 | 1 168 902.00 | 500 000.00 | 1 668 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 717.00 | 1 672 717.00 | 65 000.00 | 1 737 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 048 964.00 | 1 741 964.00 | 3 540 000.00 | 10 048 964.00 |