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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 2 189.00 | 3 245.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 113.00 | 4 622.00 | 7 491.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 388 256.00 | 6 811.00 | 13 381 445.00 | 13 388 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 694.00 | | 629 694.00 | 629 694.00 |
BZ Autres créances | 13 054 511.00 | | 13 054 511.00 | 13 054 511.00 |
CF Disponibilités | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 763 062.00 | | 13 763 062.00 | 13 763 062.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 398 710.00 | | 398 710.00 | 398 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 550 028.00 | 6 811.00 | 27 543 217.00 | 27 550 028.00 |
CU Autres participations | 12 938 209.00 | | 12 938 209.00 | 12 938 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 809 627.00 | 6 809 627.00 | | 6 809 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 697.00 | 1 031 697.00 | | 1 031 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 963.00 | 625 932.00 | | 680 963.00 |
DG Autres réserves | 112 413.00 | | | 112 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 614.00 | 167 444.00 | | -109 614.00 |
DK Provisions réglementées | 230 119.00 | 139 558.00 | | 230 119.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 204.00 | 8 774 257.00 | | 8 755 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 000.00 | 238 000.00 | | 357 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 000.00 | 238 000.00 | | 357 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 007 000.00 | 4 007 000.00 | | 4 007 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 722 620.00 | 5 291 695.00 | | 12 722 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 022.00 | 1 150 356.00 | | 1 172 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 435.00 | 41 316.00 | | 277 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 936.00 | 254 146.00 | | 251 936.00 |
EA Autres dettes | | 1 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 431 013.00 | 10 746 221.00 | | 18 431 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 543 217.00 | 19 758 478.00 | | 27 543 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 475.00 | 10 082 130.00 | | 2 811 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 620.00 | 261.00 | | 72 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 520.00 | | 1 961 520.00 | 1 961 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 520.00 | | 1 961 520.00 | 1 961 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 561.00 | 71 463.00 | | 90 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 561.00 | 72 506.00 | | 90 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 561.00 | -72 506.00 | | -90 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 336.00 | 22 462.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 100.00 | 2 006 319.00 | | 2 745 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 714.00 | 1 838 875.00 | | 2 854 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 614.00 | 167 444.00 | | -109 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139 558.00 | 90 561.00 | | 139 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | 119 000.00 | | 238 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 558.00 | 209 561.00 | | 377 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 022.00 | 999 011.00 | 173 011.00 | 1 172 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 435.00 | 277 435.00 | | 277 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 729 620.00 | 1 283 093.00 | 12 871 998.00 | 16 729 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 121 272.00 | 13 688 772.00 | 432 500.00 | 14 121 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 431 013.00 | 2 811 475.00 | 13 045 009.00 | 18 431 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |