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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 335.00 | 41 859.00 | 258 476.00 | 300 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 280.00 | 17 289.00 | 9 991.00 | 27 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 997.00 | | 502 997.00 | 502 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 569 725.00 | 97 361.00 | 30 472 363.00 | 30 569 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 523.00 | | 1 368 523.00 | 1 368 523.00 |
BZ Autres créances | 10 997 356.00 | 119 477.00 | 10 877 879.00 | 10 997 356.00 |
CF Disponibilités | 392 083.00 | | 392 083.00 | 392 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 761 925.00 | 119 477.00 | 12 642 448.00 | 12 761 925.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 814 587.00 | 216 838.00 | 43 597 748.00 | 43 814 587.00 |
CU Autres participations | 29 739 113.00 | 38 213.00 | 29 700 900.00 | 29 739 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 482 937.00 | | 482 937.00 | 482 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 401 769.00 | 6 809 627.00 | | 7 401 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 619 555.00 | 1 031 697.00 | | 3 619 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 963.00 | 680 963.00 | | 680 963.00 |
DG Autres réserves | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
DH Report à nouveau | 491 119.00 | -325 364.00 | | 491 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 992.00 | 816 483.00 | | 1 341 992.00 |
DK Provisions réglementées | 447 621.00 | 410 315.00 | | 447 621.00 |
DL TOTAL (I) | 14 095 432.00 | 9 536 133.00 | | 14 095 432.00 |
DQ Provisions pour charges | | 595 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 595 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 007 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 138 500.00 | 10 277 557.00 | | 23 138 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 856.00 | 940 369.00 | | 197 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 035.00 | 128 312.00 | | 108 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 583.00 | 446 070.00 | | 1 170 583.00 |
EA Autres dettes | 1 087 342.00 | 107 338.00 | | 1 087 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 502 316.00 | 15 906 646.00 | | 29 502 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 597 748.00 | 26 037 779.00 | | 43 597 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 705 916.00 | 7 649 550.00 | | 9 705 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 204.00 | 139 501.00 | 2 908 705.00 | 2 769 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 204.00 | 139 501.00 | 2 908 705.00 | 2 769 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 479 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 43 009.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 785.00 | 43 009.00 | | 73 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576 252.00 | | | 1 576 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 306.00 | 89 635.00 | | 37 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613 559.00 | 103 895.00 | | 1 613 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539 774.00 | -60 886.00 | | -1 539 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 574.00 | 3 785 424.00 | | 6 463 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 581.00 | 2 968 941.00 | | 5 121 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 992.00 | 816 483.00 | | 1 341 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 119.00 | 39 030.00 | | 20 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 35 377.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | 3 653.00 | | 13 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 410 315.00 | 37 306.00 | | 410 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 000.00 | 97 209.00 | 692 209.00 | 595 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 528.00 | 134 516.00 | 692 209.00 | 1 043 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 856.00 | 197 856.00 | | 197 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 583.00 | 1 170 583.00 | | 1 170 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 342.00 | 1 087 342.00 | | 1 087 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 997.00 | | 502 997.00 | 502 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 523.00 | 1 368 523.00 | | 1 368 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 938 500.00 | 7 092 100.00 | 13 569 050.00 | 26 938 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 997 355.00 | 10 997 355.00 | | 10 997 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 872 839.00 | 12 369 842.00 | 502 997.00 | 12 872 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 502 316.00 | 9 655 916.00 | 13 569 050.00 | 29 502 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |