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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 553.00 | 2 085.00 | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 617.00 | 1 550.00 | 7 067.00 | 8 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 094 464.00 | 2 103.00 | 13 092 360.00 | 13 094 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 046.00 | | 459 046.00 | 459 046.00 |
BZ Autres créances | 5 645 164.00 | | 5 645 164.00 | 5 645 164.00 |
CF Disponibilités | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 908.00 | | 6 132 908.00 | 6 132 908.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 533 210.00 | | 533 210.00 | 533 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 760 582.00 | 2 103.00 | 19 758 478.00 | 19 760 582.00 |
CU Autres participations | 12 938 209.00 | | 12 938 209.00 | 12 938 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 809 627.00 | 6 001 324.00 | | 6 809 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 697.00 | | | 1 031 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 932.00 | | | 625 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 444.00 | 625 932.00 | | 167 444.00 |
DK Provisions réglementées | 139 558.00 | 146 836.00 | | 139 558.00 |
DL TOTAL (I) | 8 774 257.00 | 6 774 092.00 | | 8 774 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 000.00 | 119 000.00 | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 119 000.00 | | 238 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 007 000.00 | 4 007 000.00 | | 4 007 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291 695.00 | 4 300 250.00 | | 5 291 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 356.00 | 1 668 902.00 | | 1 150 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 316.00 | 18 242.00 | | 41 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 146.00 | 46 296.00 | | 254 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 3 274.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 746 221.00 | 10 048 964.00 | | 10 746 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 758 478.00 | 16 942 055.00 | | 19 758 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 082 130.00 | 1 741 964.00 | | 10 082 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 250.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 101.00 | | 932 101.00 | 932 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 101.00 | | 932 101.00 | 932 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 463.00 | 146 836.00 | | 71 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 506.00 | 180 837.00 | | 72 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 506.00 | -146 836.00 | | -72 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 319.00 | 1 693 346.00 | | 2 006 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 875.00 | 1 067 414.00 | | 1 838 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 444.00 | 625 932.00 | | 167 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 356.00 | 812 676.00 | 337 680.00 | 1 150 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 298 695.00 | 891 695.00 | 8 082 000.00 | 9 298 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 146.00 | 254 146.00 | | 254 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 035.00 | 6 109 035.00 | 145 000.00 | 6 254 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 746 221.00 | 2 001 541.00 | 8 419 680.00 | 10 746 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |