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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 636.00 | 4 459.00 | 2 178.00 | 6 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 296.00 | 9 304.00 | 6 992.00 | 16 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 393 640.00 | 51 975.00 | 13 341 665.00 | 13 393 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 106.00 | | 1 104 106.00 | 1 104 106.00 |
BZ Autres créances | 11 829 946.00 | 119 477.00 | 11 710 469.00 | 11 829 946.00 |
CF Disponibilités | 222 544.00 | | 222 544.00 | 222 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 161 787.00 | 119 477.00 | 13 042 310.00 | 13 161 787.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 264 210.00 | | 264 210.00 | 264 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 819 637.00 | 171 452.00 | 26 648 185.00 | 26 819 637.00 |
CU Autres participations | 12 938 209.00 | 38 213.00 | 12 899 996.00 | 12 938 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 809 627.00 | 6 809 627.00 | | 6 809 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 697.00 | 1 031 697.00 | | 1 031 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 963.00 | 680 963.00 | | 680 963.00 |
DG Autres réserves | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
DH Report à nouveau | -109 614.00 | | | -109 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 749.00 | -109 614.00 | | -215 749.00 |
DK Provisions réglementées | 320 680.00 | 230 119.00 | | 320 680.00 |
DL TOTAL (I) | 8 630 016.00 | 8 755 204.00 | | 8 630 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 000.00 | 357 000.00 | | 476 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 000.00 | 357 000.00 | | 476 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 007 000.00 | 4 007 000.00 | | 4 007 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 367 353.00 | 12 722 620.00 | | 11 367 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 922.00 | 1 172 022.00 | | 1 200 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 130.00 | 277 435.00 | | 311 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 188.00 | 251 936.00 | | 514 188.00 |
EA Autres dettes | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 542 169.00 | 18 431 013.00 | | 17 542 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 648 185.00 | 27 543 217.00 | | 26 648 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 822 575.00 | 2 811 475.00 | | 7 822 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | 72 620.00 | | 2 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 922.00 | | | 1 200 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 783.00 | | 1 917 783.00 | 1 917 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 783.00 | | 1 917 783.00 | 1 917 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 038.00 | 90 561.00 | | 210 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 513.00 | 90 561.00 | | 255 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 910.00 | -90 561.00 | | -240 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 524.00 | 1 336.00 | | 14 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 097.00 | | | -294 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 213.00 | 2 745 100.00 | | 2 682 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 962.00 | 2 854 714.00 | | 2 897 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 749.00 | -109 614.00 | | -215 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811.00 | 45 164.00 | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | 45 164.00 | | 6 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230 119.00 | 90 561.00 | | 230 119.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 000.00 | 119 000.00 | | 357 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 119 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 922.00 | 1 200 922.00 | | 1 200 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 130.00 | 311 130.00 | | 311 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 188.00 | 514 188.00 | | 514 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 374 353.00 | 5 654 759.00 | 8 798 761.00 | 15 374 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939 243.00 | 12 939 243.00 | | 12 939 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 371 743.00 | 12 939 243.00 | 432 500.00 | 13 371 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 542 169.00 | 7 822 575.00 | 8 798 761.00 | 17 542 169.00 |