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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 918.00 | 432.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 165 119.00 | 10 682.00 | 154 437.00 | 165 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 933.00 | 3 394.00 | 21 539.00 | 24 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 927.00 | 14 994.00 | 2 332 933.00 | 2 347 927.00 |
BT Marchandises | 183 584.00 | | 183 584.00 | 183 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 290.00 | | 115 290.00 | 115 290.00 |
CF Disponibilités | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 612.00 | | 432 612.00 | 432 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 539.00 | 14 994.00 | 2 765 545.00 | 2 780 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DL TOTAL (I) | 318 898.00 | | | 318 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 059.00 | | | 2 088 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 968.00 | | | 216 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
EA Autres dettes | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 647.00 | | | 2 446 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 545.00 | | | 2 765 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 572.00 | | | 335 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 347 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 994.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 968.00 | 216 968.00 | | 216 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 965.00 | -23 110.00 | 723 359.00 | 2 087 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 277 075.00 | | | 2 277 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 110.00 | | | 189 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 647.00 | 335 572.00 | 723 359.00 | 2 446 647.00 |