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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 164 999.00 | 59 478.00 | 105 520.00 | 164 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 94.00 | 1 366.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 703.00 | 14 844.00 | 12 859.00 | 27 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 037.00 | 75 766.00 | 2 276 270.00 | 2 352 037.00 |
BT Marchandises | 215 262.00 | | 215 262.00 | 215 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
BZ Autres créances | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CF Disponibilités | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 076.00 | | 410 076.00 | 410 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 113.00 | 75 766.00 | 2 686 347.00 | 2 762 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
DH Report à nouveau | 174 243.00 | 174 243.00 | | 174 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 249.00 | 157 176.00 | | 176 249.00 |
DL TOTAL (I) | 837 668.00 | 661 418.00 | | 837 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 199.00 | 1 737 329.00 | | 1 557 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 2 532.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 505.00 | 163 243.00 | | 187 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 567.00 | 91 317.00 | | 103 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 679.00 | 1 994 421.00 | | 1 848 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 347.00 | 2 655 839.00 | | 2 686 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 900.00 | 437 423.00 | | 473 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 577.00 | | 1 460.00 | 2 350 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 350.00 | | | 2 151 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 702.00 | | 1 460.00 | 192 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 220.00 | 19 546.00 | | 56 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 870.00 | 19 546.00 | | 54 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 505.00 | 187 505.00 | | 187 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 998.00 | 182 219.00 | 757 767.00 | 1 556 998.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 417.00 | | | 179 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 679.00 | 473 900.00 | 757 767.00 | 1 848 679.00 |