| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 205 434.00 | 94 528.00 | 110 905.00 | 205 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 798.00 | 16 681.00 | 9 117.00 | 25 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 607.00 | 113 059.00 | 2 276 547.00 | 2 389 607.00 |
BT Marchandises | 229 556.00 | | 229 556.00 | 229 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
BZ Autres créances | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 898.00 | | 132 898.00 | 132 898.00 |
CF Disponibilités | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 456.00 | | 493 456.00 | 493 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 063.00 | 113 059.00 | 2 770 003.00 | 2 883 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 665 938.00 | 333 425.00 | | 665 938.00 |
DH Report à nouveau | | 174 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 773.00 | 158 270.00 | | 180 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 711.00 | 995 938.00 | | 1 176 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 957.00 | 1 478 293.00 | | 1 323 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 1 268.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | 192 806.00 | | 188 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 102.00 | 97 557.00 | | 75 102.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 292.00 | 1 773 424.00 | | 1 593 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 003.00 | 2 769 361.00 | | 2 770 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 337.00 | 478 310.00 | | 462 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 977.00 | | 42 387.00 | 2 349 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757.00 | 2 389 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 231 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 850.00 | | | 2 151 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 602.00 | | 42 387.00 | 191 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 208.00 | 20 786.00 | 1 935.00 | 94 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 8.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 366.00 | 20 778.00 | 1 935.00 | 92 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 762.00 | 192 807.00 | 794 533.00 | 1 323 762.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 340.00 | | | 189 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 292.00 | 462 337.00 | 794 533.00 | 1 593 292.00 |