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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 165 119.00 | 27 199.00 | 137 920.00 | 165 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 703.00 | 7 572.00 | 20 131.00 | 27 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 697.00 | 36 121.00 | 2 314 576.00 | 2 350 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 227 100.00 | | 227 100.00 | 227 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CF Disponibilités | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 801.00 | | 350 801.00 | 350 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 497.00 | 36 121.00 | 2 665 376.00 | 2 701 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 345.00 | 18 898.00 | | 185 345.00 |
DL TOTAL (I) | 504 243.00 | 318 898.00 | | 504 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 323.00 | 2 088 059.00 | | 1 913 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 256.00 | 216 968.00 | | 98 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 548.00 | 81 290.00 | | 149 548.00 |
EA Autres dettes | | 60 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 161 134.00 | 2 446 647.00 | | 2 161 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 376.00 | 2 765 545.00 | | 2 665 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 718.00 | 335 572.00 | | 424 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 927.00 | | 2 770.00 | 2 347 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 350.00 | | | 2 151 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 052.00 | | 2 770.00 | 190 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 994.00 | 21 127.00 | | 14 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 432.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 076.00 | 20 695.00 | | 14 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 076.00 | 176 660.00 | 734 652.00 | 1 913 076.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 944.00 | | | 173 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 134.00 | 424 718.00 | 734 652.00 | 2 161 134.00 |