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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 842.00 | 8.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 164 999.00 | 75 983.00 | 89 015.00 | 164 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 460.00 | 1 000.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 143.00 | 15 923.00 | 9 220.00 | 25 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 977.00 | 94 208.00 | 2 255 769.00 | 2 349 977.00 |
BT Marchandises | 215 903.00 | | 215 903.00 | 215 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
BZ Autres créances | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
CF Disponibilités | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 593.00 | | 513 593.00 | 513 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 570.00 | 94 208.00 | 2 769 361.00 | 2 863 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 333 425.00 | 157 176.00 | | 333 425.00 |
DH Report à nouveau | 174 243.00 | 174 243.00 | | 174 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 270.00 | 176 249.00 | | 158 270.00 |
DL TOTAL (I) | 995 938.00 | 837 668.00 | | 995 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 293.00 | 1 557 199.00 | | 1 478 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 408.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 806.00 | 187 505.00 | | 192 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 557.00 | 103 567.00 | | 97 557.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 424.00 | 1 848 679.00 | | 1 773 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 361.00 | 2 686 347.00 | | 2 769 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 310.00 | 473 900.00 | | 478 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 037.00 | | 500.00 | 2 352 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 2 349 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 191 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 350.00 | | 500.00 | 2 151 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 162.00 | | | 194 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 766.00 | 19 840.00 | 1 398.00 | 75 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 492.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 416.00 | 19 348.00 | 1 398.00 | 74 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 806.00 | 192 806.00 | | 192 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 102.00 | 182 988.00 | 760 968.00 | 1 478 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 424.00 | 478 310.00 | 760 968.00 | 1 773 424.00 |