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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 694.00 | 31 897.00 | 13 797.00 | 45 694.00 |
AH Fonds commercial | 452 753.00 | 74 553.00 | 378 200.00 | 452 753.00 |
AN Terrains | 52 420.00 | 6 685.00 | 45 734.00 | 52 420.00 |
AP Constructions | 1 894 557.00 | 1 266 776.00 | 627 780.00 | 1 894 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 056.00 | 861 575.00 | 73 481.00 | 935 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 325.00 | 848 092.00 | 183 233.00 | 1 031 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 872.00 | 3 089 580.00 | 2 108 292.00 | 5 197 872.00 |
BT Marchandises | 1 137 392.00 | 115 256.00 | 1 022 136.00 | 1 137 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436 564.00 | 164 064.00 | 4 272 499.00 | 4 436 564.00 |
BZ Autres créances | 452 751.00 | | 452 751.00 | 452 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 350.00 | 279 320.00 | 5 814 029.00 | 6 093 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 222.00 | 3 368 901.00 | 7 922 321.00 | 11 291 222.00 |
CU Autres participations | 738 632.00 | | 738 632.00 | 738 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 848.00 | | | 468 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 164.00 | | | 502 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
DH Report à nouveau | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 208.00 | | | 397 208.00 |
DK Provisions réglementées | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 300.00 | | | 1 656 300.00 |
DP Provisions pour risques | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 622.00 | | | 329 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 357.00 | | | 340 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 152.00 | | | 2 288 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 652.00 | | | 2 655 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 504.00 | | | 745 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
EA Autres dettes | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 663.00 | | | 5 925 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 321.00 | | | 7 922 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 883.00 | | | 5 530 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635 599.00 | | | 1 635 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 215 084.00 | 125 603.00 | 19 340 688.00 | 19 215 084.00 |
FD Production vendue biens | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FG Production vendue services | 279 145.00 | 2 743.00 | 281 888.00 | 279 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 495 275.00 | 128 347.00 | 19 623 622.00 | 19 495 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 865 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 149 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 630 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 239.00 | | | -11 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 025.00 | | | -92 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 967 051.00 | | | 19 967 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 569 842.00 | | | 19 569 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 208.00 | | | 397 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 503.00 | | 297 199.00 | 4 904 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 831.00 | 756 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 5 197 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 942 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 447.00 | | | 498 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 376.00 | | 297 199.00 | 3 645 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 679.00 | | | 760 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 636.00 | 135 943.00 | | 2 953 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 186.00 | 135 943.00 | | 2 847 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 482.00 | 16 516.00 | 5 276.00 | 58 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 252.00 | | 96 895.00 | 437 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 031.00 | 115 256.00 | 103 031.00 | 103 031.00 |
6T Sur comptes clients | 153 718.00 | 27 316.00 | 16 970.00 | 153 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 749.00 | 142 572.00 | 120 001.00 | 256 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 484.00 | 159 089.00 | 222 173.00 | 752 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 572.00 | 216 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 516.00 | 5 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 652.00 | 2 655 652.00 | | 2 655 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 844.00 | 277 844.00 | | 277 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 138.00 | 325 138.00 | | 325 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 886.00 | 150 886.00 | | 150 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 877.00 | 4 216 877.00 | | 4 216 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
VB T. V. A. | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VC Groupe et associés | 338 385.00 | 338 385.00 | | 338 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288 152.00 | 1 893 372.00 | 394 779.00 | 2 288 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 663.00 | | | 346 663.00 |
VP Divers | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 857.00 | 4 733 954.00 | 237 902.00 | 4 971 857.00 |
VW T.V.A. | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 663.00 | 5 530 883.00 | 394 779.00 | 5 925 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |