| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 889.00 | 48 574.00 | 16 315.00 | 64 889.00 |
AH Fonds commercial | 452 753.00 | 74 553.00 | 378 200.00 | 452 753.00 |
AN Terrains | 52 420.00 | 6 685.00 | 45 734.00 | 52 420.00 |
AP Constructions | 1 999 063.00 | 1 621 768.00 | 377 294.00 | 1 999 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 869.00 | 917 638.00 | 72 231.00 | 989 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 409.00 | 1 224 532.00 | 210 877.00 | 1 435 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 620.00 | 3 893 751.00 | 1 329 868.00 | 5 223 620.00 |
BT Marchandises | 1 033 870.00 | 163 027.00 | 870 842.00 | 1 033 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 548.00 | 77 013.00 | 3 877 534.00 | 3 954 548.00 |
BZ Autres créances | 289 727.00 | | 289 727.00 | 289 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 128.00 | 240 041.00 | 5 095 086.00 | 5 335 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 558 748.00 | 4 133 793.00 | 6 424 955.00 | 10 558 748.00 |
CU Autres participations | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 848.00 | 468 848.00 | | 468 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 164.00 | 502 164.00 | | 502 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
DH Report à nouveau | 402 344.00 | 405 293.00 | | 402 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 130.00 | 290 081.00 | | 202 130.00 |
DK Provisions réglementées | 64 052.00 | 67 532.00 | | 64 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 485.00 | 1 940 864.00 | | 1 846 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 331.00 | 325 272.00 | | 293 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 331.00 | 325 272.00 | | 293 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 463.00 | 1 385 519.00 | | 1 179 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 295.00 | 2 584 897.00 | | 2 346 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 340.00 | 752 907.00 | | 598 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 13 764.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 155 968.00 | 160 722.00 | | 155 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 137.00 | 4 898 051.00 | | 4 285 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 955.00 | 7 164 188.00 | | 6 424 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 438.00 | 474 805.00 | | 3 992 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 421.00 | 921 760.00 | | 686 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 976 426.00 | 49 486.00 | 18 025 913.00 | 17 976 426.00 |
FD Production vendue biens | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FG Production vendue services | 207 641.00 | 1 739.00 | 209 381.00 | 207 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 184 566.00 | 51 226.00 | 18 235 792.00 | 18 184 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 448 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 190 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 219 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 67 456.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 184.00 | 7 744.00 | | 10 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 184.00 | 75 200.00 | | 23 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | 69 282.00 | | 3 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 704.00 | 8 713.00 | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 012.00 | 77 995.00 | | 10 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 171.00 | -2 794.00 | | 13 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 628.00 | 137 535.00 | | 33 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 473 343.00 | 22 661 550.00 | | 18 473 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 271 212.00 | 22 371 468.00 | | 18 271 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 130.00 | 290 081.00 | | 202 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 077.00 | | 29 825.00 | 5 229 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 283.00 | 5 223 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 283.00 | 4 476 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 642.00 | | | 517 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 220.00 | | 29 825.00 | 4 482 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 215.00 | | | 229 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 147.00 | 206 579.00 | 31 974.00 | 3 719 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 800.00 | 3 327.00 | | 119 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 346.00 | 203 251.00 | 31 974.00 | 3 599 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 532.00 | 6 704.00 | 10 184.00 | 67 532.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 272.00 | | 31 940.00 | 325 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 189.00 | 163 027.00 | 131 189.00 | 131 189.00 |
6T Sur comptes clients | 74 092.00 | 6 567.00 | 3 646.00 | 74 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 282.00 | 169 595.00 | 134 836.00 | 205 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 087.00 | 176 299.00 | 176 961.00 | 598 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 598.00 | 166 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 704.00 | 10 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 295.00 | 2 346 295.00 | | 2 346 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 034.00 | 267 034.00 | | 267 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 914.00 | 183 914.00 | | 183 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 211.00 | 3 862 211.00 | | 3 862 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
VB T. V. A. | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VC Groupe et associés | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 463.00 | 886 764.00 | 292 699.00 | 1 179 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 760.00 | | | 370 760.00 |
VP Divers | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 864.00 | 4 207 311.00 | 110 552.00 | 4 317 864.00 |
VW T.V.A. | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 137.00 | 3 992 438.00 | 292 699.00 | 4 285 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 312.00 | | | 152 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
ST Autres comptes | 879 557.00 | | | 879 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
YT Sous‐traitance | 902 606.00 | | | 902 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 147.00 | | | 235 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 661 256.00 | | | 3 661 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 813 407.00 | | | 2 813 407.00 |
ZE Dividendes | 293 030.00 | | | 293 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 909 658.00 | | | 1 909 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |