| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 889.00 | 45 247.00 | 19 642.00 | 64 889.00 |
AH Fonds commercial | 452 753.00 | 74 553.00 | 378 200.00 | 452 753.00 |
AN Terrains | 52 420.00 | 6 685.00 | 45 734.00 | 52 420.00 |
AP Constructions | 1 980 443.00 | 1 564 759.00 | 415 683.00 | 1 980 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 273.00 | 899 742.00 | 79 531.00 | 979 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 082.00 | 1 128 159.00 | 341 923.00 | 1 470 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 077.00 | 3 719 147.00 | 1 509 930.00 | 5 229 077.00 |
BT Marchandises | 1 083 878.00 | 131 189.00 | 952 688.00 | 1 083 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 521.00 | 74 092.00 | 4 478 428.00 | 4 552 521.00 |
BZ Autres créances | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 540.00 | 205 282.00 | 5 654 257.00 | 5 859 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 617.00 | 3 924 429.00 | 7 164 188.00 | 11 088 617.00 |
CU Autres participations | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 848.00 | | | 468 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 164.00 | | | 502 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
DH Report à nouveau | 405 293.00 | | | 405 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 081.00 | | | 290 081.00 |
DK Provisions réglementées | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 864.00 | | | 1 940 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 272.00 | | | 325 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 272.00 | | | 325 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 519.00 | | | 1 385 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 897.00 | | | 2 584 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 907.00 | | | 752 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EA Autres dettes | 160 722.00 | | | 160 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 051.00 | | | 4 898 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 188.00 | | | 7 164 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 805.00 | | | 474 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921 760.00 | | | 921 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 091 791.00 | 46 525.00 | 22 138 316.00 | 22 091 791.00 |
FD Production vendue biens | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 198 266.00 | 2 124.00 | 200 390.00 | 198 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 290 449.00 | 48 649.00 | 22 339 099.00 | 22 290 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 584 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 220 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 109.00 | |
GE Autres charges | | | 114 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 076 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 661 550.00 | | | 22 661 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 371 468.00 | | | 22 371 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 081.00 | | | 290 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 719.00 | | 177 564.00 | 5 183 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 205.00 | 5 229 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 205.00 | 4 482 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 050.00 | | 592.00 | 517 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 454.00 | | 176 971.00 | 4 437 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 215.00 | | | 229 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 181.00 | 263 889.00 | 62 923.00 | 3 518 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 552.00 | 6 247.00 | | 113 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 629.00 | 257 641.00 | 62 923.00 | 3 404 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 564.00 | 8 713.00 | 7 744.00 | 66 564.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 162.00 | 37 109.00 | 73 000.00 | 361 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 598.00 | 131 189.00 | 137 598.00 | 137 598.00 |
6T Sur comptes clients | 78 975.00 | 17 921.00 | 22 803.00 | 78 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 573.00 | 149 110.00 | 160 401.00 | 216 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 300.00 | 194 933.00 | 241 146.00 | 644 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 220.00 | 233 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 713.00 | 7 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 897.00 | 2 584 897.00 | | 2 584 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 566.00 | 339 566.00 | | 339 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 805.00 | 302 805.00 | | 302 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 463 385.00 | 4 463 385.00 | | 4 463 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
VB T. V. A. | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VC Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 519.00 | 1 235 519.00 | 150 000.00 | 1 385 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 568.00 | | | 367 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 402.00 | 4 637 051.00 | 107 350.00 | 4 744 402.00 |
VW T.V.A. | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 051.00 | 4 748 051.00 | 150 000.00 | 4 898 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 754.00 | | | 147 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
ST Autres comptes | 1 059 167.00 | | | 1 059 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
YT Sous‐traitance | 828 731.00 | | | 828 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 793.00 | | | 244 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 497 730.00 | | | 4 497 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 443 825.00 | | | 3 443 825.00 |
ZE Dividendes | 644 666.00 | | | 644 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 062 251.00 | | | 2 062 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |