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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 172.00 | 34 480.00 | 22 691.00 | 57 172.00 |
AH Fonds commercial | 452 753.00 | 74 553.00 | 378 200.00 | 452 753.00 |
AN Terrains | 52 420.00 | 6 685.00 | 45 734.00 | 52 420.00 |
AP Constructions | 1 939 966.00 | 1 367 839.00 | 572 127.00 | 1 939 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 062.00 | 867 516.00 | 81 545.00 | 949 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 522.00 | 925 579.00 | 330 942.00 | 1 256 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 745.00 | 3 276 655.00 | 2 188 089.00 | 5 464 745.00 |
BT Marchandises | 993 215.00 | 120 963.00 | 872 251.00 | 993 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 589.00 | 175 280.00 | 5 109 308.00 | 5 284 589.00 |
BZ Autres créances | 297 608.00 | | 297 608.00 | 297 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 340.00 | 296 244.00 | 6 368 096.00 | 6 664 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 129 085.00 | 3 572 899.00 | 8 556 186.00 | 12 129 085.00 |
CU Autres participations | 738 632.00 | | 738 632.00 | 738 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 848.00 | | | 468 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 164.00 | | | 502 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
DH Report à nouveau | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 801.00 | | | 396 801.00 |
DK Provisions réglementées | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 399.00 | | | 1 674 399.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 932.00 | | | 354 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 932.00 | | | 427 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 674.00 | | | 2 499 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 729.00 | | | 2 877 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 100.00 | | | 838 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
EA Autres dettes | 157 918.00 | | | 157 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 854.00 | | | 6 453 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 186.00 | | | 8 556 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 322.00 | | | 5 623 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 887.00 | | | 1 208 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 356 562.00 | 76 269.00 | 20 432 831.00 | 20 356 562.00 |
FD Production vendue biens | 310.00 | 1.00 | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 294 600.00 | 2 222.00 | 296 822.00 | 294 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 651 472.00 | 78 491.00 | 20 729 964.00 | 20 651 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 904 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 769 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 309.00 | |
GE Autres charges | | | 90 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 554 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 189.00 | | | -23 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 999 322.00 | | | 20 999 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 602 520.00 | | | 20 602 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 801.00 | | | 396 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 872.00 | | 304 474.00 | 5 197 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 601.00 | 5 464 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 601.00 | 4 197 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 447.00 | | 11 478.00 | 498 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 576.00 | | 292 996.00 | 3 942 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 848.00 | | | 756 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 580.00 | 195 460.00 | 8 384.00 | 3 089 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 450.00 | 2 583.00 | | 106 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 129.00 | 192 876.00 | 8 384.00 | 2 983 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 721.00 | 11 807.00 | 9 571.00 | 69 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 357.00 | 98 309.00 | 10 734.00 | 340 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 256.00 | 120 963.00 | 115 256.00 | 115 256.00 |
6T Sur comptes clients | 164 064.00 | 18 675.00 | 7 460.00 | 164 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 320.00 | 139 639.00 | 122 716.00 | 279 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 400.00 | 249 756.00 | 143 022.00 | 689 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 949.00 | 133 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 807.00 | 9 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 729.00 | 2 877 729.00 | | 2 877 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 269.00 | 344 269.00 | | 344 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 725.00 | 317 725.00 | | 317 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 918.00 | 157 918.00 | | 157 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 5 051 698.00 | | | 5 051 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 890.00 | | | 232 890.00 |
VB T. V. A. | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
VC Groupe et associés | 175 545.00 | | | 175 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499 674.00 | 1 669 143.00 | 830 531.00 | 2 499 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 399.00 | | | 324 399.00 |
VP Divers | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 687 076.00 | 5 435 970.00 | 251 106.00 | 5 687 076.00 |
VW T.V.A. | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 854.00 | 5 623 322.00 | 830 531.00 | 6 453 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
ST Autres comptes | 1 000 383.00 | | | 1 000 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 673.00 | | | 159 673.00 |
YT Sous‐traitance | 521 694.00 | | | 521 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 455.00 | | | 252 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 230 849.00 | | | 4 230 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 116 361.00 | | | 3 116 361.00 |
ZE Dividendes | 380 939.00 | | | 380 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 670.00 | | | 1 786 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |