| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 297.00 | 38 999.00 | 25 297.00 | 64 297.00 |
AH Fonds commercial | 452 753.00 | 74 553.00 | 378 200.00 | 452 753.00 |
AN Terrains | 52 420.00 | 6 685.00 | 45 734.00 | 52 420.00 |
AP Constructions | 1 939 966.00 | 1 468 498.00 | 471 468.00 | 1 939 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 181.00 | 883 576.00 | 73 604.00 | 957 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 885.00 | 1 045 869.00 | 442 016.00 | 1 487 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 719.00 | 3 518 181.00 | 1 665 537.00 | 5 183 719.00 |
BT Marchandises | 1 126 351.00 | 137 598.00 | 988 753.00 | 1 126 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 255.00 | 78 975.00 | 4 466 279.00 | 4 545 255.00 |
BZ Autres créances | 247 802.00 | | 247 802.00 | 247 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 459 978.00 | | 459 978.00 | 459 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 703.00 | 216 573.00 | 6 226 129.00 | 6 442 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 422.00 | 3 734 755.00 | 7 891 667.00 | 11 626 422.00 |
CU Autres participations | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 848.00 | | | 468 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 164.00 | | | 502 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
DH Report à nouveau | 424 484.00 | | | 424 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 474.00 | | | 625 474.00 |
DK Provisions réglementées | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 480.00 | | | 2 294 480.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 162.00 | | | 288 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 162.00 | | | 361 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 618.00 | | | 1 461 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 556.00 | | | 2 696 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 648.00 | | | 838 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
EA Autres dettes | 221 343.00 | | | 221 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 023.00 | | | 5 236 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 667.00 | | | 7 891 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405 491.00 | | | 4 405 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 561 622.00 | 53 361.00 | 21 614 983.00 | 21 561 622.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 323 681.00 | 3 092.00 | 326 774.00 | 323 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 885 498.00 | 56 453.00 | 21 941 952.00 | 21 885 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 288 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 037 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 445.00 | |
GE Autres charges | | | 210 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 829 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 391.00 | | | 718 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 922.00 | | | 731 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 157.00 | | | 538 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 295.00 | | | 546 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 026.00 | | | -29 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 026 763.00 | | | 23 026 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 401 288.00 | | | 22 401 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 474.00 | | | 625 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 745.00 | | 260 355.00 | 5 464 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 633.00 | 229 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 381.00 | 5 183 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 748.00 | 4 437 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 925.00 | | 7 124.00 | 509 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197 971.00 | | 253 231.00 | 4 197 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 848.00 | | | 756 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 655.00 | 244 750.00 | 3 223.00 | 3 276 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 033.00 | 4 519.00 | | 109 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 621.00 | 240 231.00 | 3 223.00 | 3 167 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 957.00 | 8 138.00 | 13 531.00 | 71 957.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 932.00 | | 66 769.00 | 427 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 963.00 | 137 598.00 | 120 963.00 | 120 963.00 |
6T Sur comptes clients | 175 280.00 | 10 847.00 | 107 152.00 | 175 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 244.00 | 148 445.00 | 228 116.00 | 296 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 134.00 | 156 584.00 | 308 417.00 | 796 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 445.00 | 294 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 138.00 | 13 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 556.00 | 2 696 556.00 | | 2 696 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 357.00 | 371 357.00 | | 371 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 061.00 | 319 061.00 | | 319 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 343.00 | 221 343.00 | | 221 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 154.00 | 4 449 154.00 | | 4 449 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
VB T. V. A. | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VC Groupe et associés | 153 607.00 | 153 607.00 | | 153 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 618.00 | 998 655.00 | 462 963.00 | 1 461 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 832.00 | | | 458 832.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 136.00 | 4 759 820.00 | 114 315.00 | 4 874 136.00 |
VW T.V.A. | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 023.00 | 4 773 060.00 | 462 963.00 | 5 236 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
ST Autres comptes | 1 089 473.00 | | | 1 089 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
YT Sous‐traitance | 608 619.00 | | | 608 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 055.00 | | | 260 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 460 888.00 | | | 4 460 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 432 235.00 | | | 3 432 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 933 384.00 | | | 1 933 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |