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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 500.00 | 44 481.00 | 107 019.00 | 151 500.00 |
AP Constructions | 2 120 461.00 | 681 506.00 | 1 438 955.00 | 2 120 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 123.00 | 139 857.00 | 12 266.00 | 152 123.00 |
BF Prêts | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 770.00 | 865 844.00 | 1 629 926.00 | 2 495 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BP En cours de production de services | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 461.00 | | 651 461.00 | 651 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 406.00 | 30 163.00 | 275 242.00 | 305 406.00 |
BZ Autres créances | 139 185.00 | | 139 185.00 | 139 185.00 |
CF Disponibilités | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 148.00 | 30 163.00 | 1 170 985.00 | 1 201 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 918.00 | 896 007.00 | 2 800 910.00 | 3 696 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 419.00 | 617 419.00 | | 617 419.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 235 864.00 | 2 235 864.00 | | 2 235 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
DH Report à nouveau | -4 874 101.00 | -4 669 327.00 | | -4 874 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 862.00 | -204 774.00 | | -27 862.00 |
DK Provisions réglementées | 379 419.00 | 305 387.00 | | 379 419.00 |
DL TOTAL (I) | 88 506.00 | 42 337.00 | | 88 506.00 |
DP Provisions pour risques | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 211.00 | 2 699 544.00 | | 2 419 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 819.00 | 88 566.00 | | 93 819.00 |
EA Autres dettes | 113 658.00 | 101 128.00 | | 113 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 595.00 | 2 940 508.00 | | 2 660 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 910.00 | 3 034 654.00 | | 2 800 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 595.00 | 2 940 508.00 | | 2 660 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -87 890.00 | | -87 890.00 | -87 890.00 |
FD Production vendue biens | 4 405 947.00 | 1 299 293.00 | 5 705 240.00 | 4 405 947.00 |
FG Production vendue services | 18 439.00 | 46 644.00 | 65 083.00 | 18 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 496.00 | 1 345 937.00 | 5 682 433.00 | 4 336 496.00 |
FM Production stockée | | | 591 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 766 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 314.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 314.00 | 53 782.00 | | 58 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 586.00 | 16 545.00 | | 18 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 487.00 | 16 545.00 | | 21 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 618.00 | 95 004.00 | | 92 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 618.00 | 105 004.00 | | 92 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 130.00 | -88 459.00 | | -71 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 798.00 | 6 907 041.00 | | 6 502 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 660.00 | 7 111 815.00 | | 6 530 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 862.00 | -204 774.00 | | -27 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 233.00 | | 4 484.00 | 2 512 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 211.00 | 71 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 947.00 | 2 495 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 736.00 | 2 424 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 336.00 | | 4 484.00 | 2 436 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 441.00 | 152 139.00 | 16 736.00 | 730 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 441.00 | 152 139.00 | 16 736.00 | 730 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 387.00 | 92 618.00 | 18 586.00 | 305 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
6T Sur comptes clients | 26 290.00 | 9 314.00 | 5 441.00 | 26 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 290.00 | 9 314.00 | 5 441.00 | 26 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 486.00 | 101 932.00 | 24 027.00 | 383 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 314.00 | 5 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 618.00 | 18 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 211.00 | 2 419 211.00 | | 2 419 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
UP Prêts | 70 936.00 | 3 980.00 | | 70 936.00 |
UX Autres créances clients | 269 243.00 | | | 269 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
VB T. V. A. | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
VP Divers | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 661.00 | 464 705.00 | 66 956.00 | 531 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 595.00 | 2 660 595.00 | | 2 660 595.00 |