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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 500.00 | 62 273.00 | 89 227.00 | 151 500.00 |
AP Constructions | 2 120 461.00 | 961 075.00 | 1 159 385.00 | 2 120 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 733.00 | 144 248.00 | 10 485.00 | 154 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BF Prêts | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 667.00 | 1 167 596.00 | 1 330 071.00 | 2 497 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BP En cours de production de services | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 507.00 | | 235 507.00 | 235 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 719.00 | 24 825.00 | 358 895.00 | 383 719.00 |
BZ Autres créances | 99 187.00 | | 99 187.00 | 99 187.00 |
CF Disponibilités | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 358.00 | 24 825.00 | 874 533.00 | 899 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 025.00 | 1 192 421.00 | 2 204 604.00 | 3 397 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 419.00 | 617 419.00 | | 617 419.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 235 864.00 | 2 235 864.00 | | 2 235 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
DH Report à nouveau | -4 814 748.00 | -4 901 963.00 | | -4 814 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 010.00 | 87 216.00 | | 201 010.00 |
DK Provisions réglementées | 486 252.00 | 434 142.00 | | 486 252.00 |
DL TOTAL (I) | 483 565.00 | 230 445.00 | | 483 565.00 |
DP Provisions pour risques | 33 300.00 | 35 150.00 | | 33 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 300.00 | 35 150.00 | | 33 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 2 398.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 004.00 | 2 061 091.00 | | 1 392 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 884.00 | 117 932.00 | | 70 884.00 |
EA Autres dettes | 190 645.00 | 174 128.00 | | 190 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 739.00 | 2 389 457.00 | | 1 687 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 604.00 | 2 655 052.00 | | 2 204 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 739.00 | 2 389 457.00 | | 1 687 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 2 398.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 633 300.00 | 812 674.00 | 5 445 974.00 | 4 633 300.00 |
FG Production vendue services | 11 138.00 | 47 625.00 | 58 763.00 | 11 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 437.00 | 860 299.00 | 5 504 736.00 | 4 644 437.00 |
FM Production stockée | | | 380 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 277 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 300.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 555.00 | 12 841.00 | | 59 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 419.00 | 7 658.00 | | 3 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 366.00 | 79 451.00 | | 65 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 785.00 | 87 109.00 | | 68 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 12 000.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 326.00 | 82 365.00 | | 82 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 476.00 | 94 365.00 | | 82 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 691.00 | -7 256.00 | | -13 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 119.00 | 6 690 609.00 | | 6 153 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 108.00 | 6 603 394.00 | | 5 952 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 010.00 | 87 216.00 | | 201 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 970.00 | | 10 329.00 | 2 490 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 632.00 | 64 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 632.00 | 2 497 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 264.00 | | 10 329.00 | 2 423 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 788.00 | 150 808.00 | | 1 016 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 788.00 | 150 808.00 | | 1 016 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 142.00 | 82 326.00 | 30 216.00 | 434 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 150.00 | 33 300.00 | 35 150.00 | 35 150.00 |
6T Sur comptes clients | 23 722.00 | 1 426.00 | 323.00 | 23 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 722.00 | 1 426.00 | 323.00 | 23 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 014.00 | 117 052.00 | 65 689.00 | 493 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 726.00 | 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 326.00 | 65 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 004.00 | 1 392 004.00 | | 1 392 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 645.00 | 190 645.00 | | 190 645.00 |
UP Prêts | 63 324.00 | 3 947.00 | 59 377.00 | 63 324.00 |
UX Autres créances clients | 353 961.00 | 353 961.00 | | 353 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VB T. V. A. | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 058.00 | 507 681.00 | 59 377.00 | 567 058.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 739.00 | 1 687 739.00 | | 1 687 739.00 |